汇添富多元收益债券C(470011)经营业绩
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        汇添富多元进项用以筹措借入资本的公司债C(470011)

        
发射18年18年中期17积年累月度
基金薪水10321519.9810592068.5018949224.05
投资额薪水16108658.348875768.6430854210.77
投资额进项额外令人高兴的事情薪水1134396.68225862.901810574.51
投资额进项用以筹措借入资本的公司债利钱进项14974261.668649905.7429043636.26
投资额进项回购利钱进项NaNNaNNaN
提供纸张价差进项1711293.5015755279.34-38460470.92
提供纸张差价薪水5158987.7518904368.91-8892386.12
提供纸张、用以筹措借入资本的公司债价差进项-3447694.25-3149089.57-29568084.80
提供纸张差价薪水5158987.7518904368.91-8892386.12
提供纸张、用以筹措借入资本的公司债价差进项-3447694.25-3149089.57-29568084.80
可替换用以筹措借入资本的公司债差价薪水NaNNaNNaN
回购用以筹措借入资本的公司债薪水70896.3470896.3411720.59
剩余切开薪水搭配汇总113694.5963841.71148428.32
剩余切开_利钱薪水NaNNaNNaN
剩余切开发行本钱差数薪水NaNNaNNaN
剩余切开购置物解冻利钱薪水NaNNaNNaN
剩余切开薪水NaNNaNNaN
基金费7124499.994115321.5712562135.11
基金行政费及表现酬金3056427.961788340.224980305.94
基金托管费873265.17510954.361422944.64
平均估价回购用以筹措借入资本的公司债薪水1689313.01853008.733920153.39
回购交易本钱NaNNaNNaN
回购利钱薪水1689313.01853008.733920153.39
剩余切开费小计379060.09189244.62442277.49
剩余切开上市年费NaNNaNNaN
剩余切开记述费NaNNaNNaN
剩余切开新闻宣布费NaNNaNNaN
剩余切开律师费NaNNaNNaN
剩余切开股东大会费NaNNaNNaN
剩余切开股息经纪费NaNNaNNaN
剩余切开费NaNNaNNaN
基金净进项3197019.996476746.936387088.94
上腊尽冬残未分派利润NaNNaNNaN
现期分派进项NaNNaNNaN
航空站未分派利润净数NaNNaNNaN
现期可分派进项3197019.996476746.936387088.94
基金市场占有率装束效果数NaNNaNNaN
基金经纪业绩3197019.996476746.936387088.94
发起人在扩张中采购的基金市场占有率溢价切开NaNNaNNaN
扩募基金市场占有率NaNNaNNaN
剩余切开费-将存入银行费NaNNaNNaN
剩余切开本钱-用以筹措借入资本的公司债报账保卫本钱NaNNaNNaN
未应验获益NaNNaNNaN
以前年度利害装束NaNNaNNaN
加:未应验估值增额变化NaNNaNNaN
存款利钱131655.3566558.68187904.80
现期申购基金单位的利害平准金NaNNaNNaN
现期履行基金市场占有率利害NaNNaNNaN
现期利害抵消NaNNaNNaN

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